Comment construire sa propre stratégie de trading - Partie 2
Étude de marché
La tolérance au risque est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour atteindre vos objectifs d'investissement.
Exemple : Disons que vous êtes un swing trader qui cherche à obtenir un rendement de 10 % par an avec une tolérance au risque de 2 % par opération. Cela signifie que vous êtes prêt à assumer une perte maximale de 2 % du solde de votre compte de négociation sur chaque opération, et que vous envisagez de conserver vos opérations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
La tolérance au risque est de 2 % par opération.
Choisissez votre style de trading
L'étape suivante consiste à choisir votre style de trading.
Exemple : Supposons que vous soyez un swing trader spécialisé dans la négociation d'actions. Vous effectuez généralement des transactions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et vous vous efforcez d'identifier les tendances à l'aide de l'analyse technique.
Identifiez vos indicateurs de trading
Après avoir identifié vos indicateurs de trading, l'étape suivante consiste à définir vos signaux d'entrée et de sortie. Votre signal d'entrée est le déclencheur qui vous indique quand ouvrir une position, tandis que votre signal de sortie est le déclencheur qui vous indique quand fermer une position. C'est là que vos compétences en matière d'analyse technique entrent en jeu, car vous utilisez vos indicateurs de trading pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.
Exemple : Disons que vous êtes un swing trader qui utilise les moyennes mobiles et le RSI pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Votre signal d'entrée est lorsque le cours de l'action passe au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et que l'IFR est supérieur à 50. Votre signal de sortie est lorsque le cours de l'action passe sous la moyenne mobile à 50 jours et que l'IFR est inférieur à 50.
La gestion des risques est un élément essentiel de la gestion des risques.
Gérez votre risque
La gestion du risque est un aspect essentiel d'une négociation réussie. Il s'agit notamment d'utiliser des outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit, et de veiller à ce que votre ratio risque/récompense soit positif.
La gestion du risque est un aspect essentiel de la réussite des opérations.
Exemple : Supposons que vous soyez un swing trader qui utilise des outils de gestion du risque pour gérer ses transactions. Vous fixez généralement votre stop loss à 2 % du solde de votre compte de trading et votre take profit à 4 % du solde de votre compte de trading. Cela signifie que votre ratio risque/récompense est de 1:2.
Tester à rebours et affiner votre stratégie
Lorsque vous avez défini votre stratégie, vous pouvez la tester à nouveau.
Exemple : Supposons que vous soyez un swing trader qui a développé une stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles et le RSI. Vous testez votre stratégie à l'aide de données boursières historiques et constatez qu'elle donne de bons résultats sur les marchés en tendance, mais de piètres résultats sur les marchés en fourchette. Vous affinez votre stratégie en ajoutant des indicateurs supplémentaires pour vous aider à identifier les marchés à fourchettes.
La mise en œuvre de votre stratégie de trading est une étape importante de votre stratégie.
Exemple : Disons que vous êtes un swing trader qui a développé et affiné une stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles, le RSI et d'autres indicateurs pour identifier les marchés en range. Vous mettez en œuvre votre stratégie en temps réel, en ouvrant et en fermant des positions en fonction de vos signaux d'entrée et de sortie et en gérant votre risque à l'aide d'ordres stop loss et take profit. Vous surveillez vos performances et procédez aux ajustements nécessaires.
Mettre en œuvre votre stratégie
Conclusion
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